Importação Rápida na Nota fiscal de compra

 

Caso você não tenha o arquivo XML, porém tem a chave de acesso a facil acesso, será possível importar os produtos da nota de compra sem baixar o XML.

 

Procedimento

Primeiro passo será acessar o módulo de compra clicando no ícone  e vá no menu Editar e após isso Novo.

 

Ao abrir a nota fiscal de compra em branco, acesse a opção Importar NFe.

 

Após isso apresentará a opção de Importação Rápida, com isso irá solicitar a chave de acesso da nota fiscal de compra no qual será importada para o sistema, após o preenchimento, pressione OK.

 

Os dados da nota fiscal de compra serão apresentados na tela conforme a imagem a seguir:

Marcando a opção “Código do fornecedor na referência dos produtos” o sistema vai aplicar o identificador do item do fornecedor no campo de referência do item.

Marcando a opção “Desconsidear EAN” O sistema irá ignorar o EAN vindo na nota fiscal de compra.

É importante destacar que o sistema vai informar qual unidade está sendo aplicada em comparação com a unidade original que veio na nota fiscal de compra.

Caso os produtos adquiridos sejam controlados por grade e tenham sido agrupados em um único item na nota do fornecedor, clique aqui.

Após o sistema buscar os produtos já cadastrados no estoque e relacioná-los com base na descrição, conforme a necessidade, poderá utilizar o botão Desvincular, ou clicar com o botão direito do mouse sobre o botão Desvincular e Desvincular todos. 
ATENÇÃO! Só é possível desvincular caso o item esteja parametrizado!

♦ Para que os dados sejam importados corretamente para a sua nota fiscal de entrada, será necessário informar qual é o produto recebido e à qual produto do seu estoque o mesmo corresponde, para efetuar os ajustes necessários, clique sobre o produto apresentado e depois no botão Localizar, caso já tenha o produto cadastrado no estoque.

♦ Tratando-se de um produto novo, é possível apenas selecionar o mesmo e clicar no botão Cadastrar para que o mesmo seja adicionado ao seu estoque automaticamente.

OBS: Antes de cadastrar o produto, é possível também alterar a descrição do fornecedor. Selecione o produto e pressione a tecla F2 para editar a descrição do fornecedor, após, ao clicar em Cadastrar, o produto será cadastrado em seu estoque com a descrição informada.

♦ Depois de relacionar os produtos do estoque com os produtos da nota fiscal de compra os mesmos ficarão na cor verde .

OBS: É necessário efetuar este direcionamento com todos os produtos da nota fiscal de compra para que a importação fique correta.

➜ O botão Parametrizar pode ser utilizado para parametrizar a importação da nota fiscal de compra que foi recebido de seu fornecedor, dessa forma facilitando o procedimento de lançamento dos itens através da nota de entrada, para o procedimento detalhado clique aqui. Caso utilize a versão 2016 ou anterior clique aqui.

OBS: Ao clicar com o botão direito do mouse sobre esse botão terá a opção de Parametrizar todos. 

♦ Após conferir todos os dados da nota fiscal de compra que está sendo importado (ICMS, IPI, Desconto/Acréscimo, Frete, Seguro, Outras Despesas, Total dos Produtos, Total da Nota e Informações Complementares), clique no botão  Importar para que os dados da nota fiscal de compra sejam apresentados automaticamente na sua nota fiscal de compra.

Cálculo do Custo de compra do frete:

Preço de custo com valor de um conhecimento de frete vinculado
Valor total do frete * (Valor unitario do item / Valor total da nota)) / Quantidade total do item

Exemplo:
Nota com dois itens, total da nota 2435,00
Frete total 95,45

Item 1
Valor do item 235,00
Quantidade 5
Custo normal sem o frete é 47,00
Preço custo = (95,45 * (235,00 / 2435,00)) / 5 = 1,82 + 47,00 = 48,82 custo item

Item 2
Valor item 2200
Quantidade 100
Custo normal sem o frete é 22,00
Preço custo = (95,45 * (2200,00 / 2435,00)) / 100 = 0,85 + 22,00 = 22,85 -> item 31

 

OBS: Caso o fornecedor não esteja cadastrado no seu sistema, será apresentada a mensagem abaixo, solicitando a inclusão do mesmo, clique no botão Sim para prosseguir.

OBS²: Caso tenha deixado de relacionar um ou mais produtos será apresentada a mensagem informando que o item não foi localizado, poderá clicar em Sim para prosseguir ou Não para voltar à tela de Importação.

Em seguida será apresentada a tela informando se deseja cadastrar somente o item que não foi vinculado ou cadastrado, e se caso tiver mais de um item sem vínculo com algum produto também poderá cadastrar todos de uma vez, apenas clicando no botão Todos.

Após confirmar a mensagem, os dados que foram visualizados anteriormente serão importados para a nota fiscal de compra. Lembrando que na nota se o CFOP principal for diferente dos itens será apresentada a mensagem “CFOP da nota diferente dos itens. Deseja atribuir o CFOP para todos os itens lançados“.
Caso desejar atribuir o CFOP principal para todos os itens, clique em Sim, caso contrário clique em Não, confira as informações lançadas e clique em Finalizar.

♦ Depois de finalizar a nota é necessário conferir o cadastro do produto em seu módulo de estoque e ajustar o mesmo conforme a orientação do contador e necessidade da empresa.

Campos que são importados para a Nota de Compra se estiverem corretamente preenchidos no arquivo XML

• Número da Nota Fiscal Eletrônica;
• Série da Nota Fiscal Eletrônica;
• Chave de Acesso da Nota Fiscal Eletrônica;
• Fornecedor e Dados Cadastrais do Mesmo;
• NCM
• %ICMS;
• BC ICMS;
• Valor ICMS;
• BC ICMS-ST;
• Valor ICMS-ST;
• %IPI;
• Valor do IPI;
• CST IPI;
• CST;
• Frete;
• Seguro;
• Outras Despesas;
• Desconto/Acréscimo;
• Total dos Produtos;
• Total da Nota;
• Informações Complementares;
• Transportadora (quando já estiver cadastrada nos fornecedores com o ramo transportes).

Quando houver importação de XML com cadastro de produtos, e o user desistir do processo, vai mostrar uma mensagem informando que foram cadastrados produtos e pedindo se ele deseja realmente abandonar o processo, se sim, vai gravar um registro na auditoria. Em cadastros – funcionários – exibir – eventos de auditoria;

Importação da nota fiscal de compra – Itens com grade|

Existem casos onde a empresa faz compras de produtos distintos porém o fornecedor discrimina na nota apenas um produto.

Na Importação do arquivo XML para a nota de compra, possuímos a função Grade, para utilizá-la, é necessário possuir o produto previamente cadastrado no estoque como grade. 

Caso tenha dúvidas sobre como cadastrar produtos com grade, clique aqui. Caso possuir a versão 2016 ou anterior clique aqui. Lembrando que não será necessário informar a quantidade dos produtos durante o cadastro no estoque pois a quantidade será adicionada a partir da Nota Fiscal de Compra.

Na tela de importação, localize o produto que possui grade, para isso, clique duas vezes sobre o campo Descrição do Cadastro de Estoque e faça a busca, ou selecione o item e clique no botão Localizar.

Clique sobre o botão Grade que ficou disponível. 

Nesta tela, deverá distribuir seus produtos selecionando o Tamanho, Cor e Quantidade.

Com os dados corretos, poderá Importar a nota fiscal de compra, conferir todos os dados da Nota de Compra e Finalizar a mesma.

 

Ao finalizar a nota, pode ser que apresente essa mensagem:

Ocorre quando o CST IPI está incompatível, o sistema vai sugerir o lançamento do 49 – Outras entradas, lembrando que só vai apresentar a mensagem se o CST IPI não for compatível com entradas e ocorre para evitar erros no SPED fiscal.

Se por ventura no sistema estiver marcada a opção para solicitar reajuste de preço na compra, abrirá a seguinte mensagem:

Pressionando Sim abrirá a tela de reajuste de preço. Nela é marcando a opção Custo da Ultima Compra que é possível alterar o preço de venda com base na compra que você acabou de finalizar.

No campo Forma de Reajuste, estará marcada a opção percentual. Para definir o percentual, existe o campo % de Reajuste, informe o valor do percentual e após isso, basta clicar em , assim na coluna R$ NOVO, irá apresentar o valor com base nos valores informados anteriormente.

Caso tenha maiores dúvidas referente a ferramenta reajuste de preço, Clique aqui.

 

 

 

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